ST智知_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,095,065,419.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,816,861.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,256,057.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,179,138,338.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 809,770,940.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,529,602.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,954,181.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,128,505.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,142,383,230.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,755,108.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,428,571.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,840,535.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 391,571.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,260,677.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,379,794.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,379,794.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,119,116.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,408,122.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 87,312,566.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,866,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,587,188.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,429,155.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,644,382.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 350,073,537.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -212,486,349.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,850,357.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,710,966,104.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,525,115,747.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,139,921.58 | |
| 资产减值准备(元) | -6,830,599.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,780,086.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,780,086.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,099,289.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,455,781.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,636.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,476,316.04 | |
| 财务费用(元) | 5,809,786.56 | |
| 投资损失(元) | -23,273,130.47 | |
| 递延所得税(元) | -13,005,756.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,995,889.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,866.95 | |
| 存货的减少(元) | -8,480,573.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,918,008.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,346,731.42 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 11,865,410.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,525,115,747.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,710,966,104.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -185,850,357.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST智知_2022年年报资产负债表 | ST智知_2022年年报利润表 |