ST智知_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,492,924.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,636,401.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,406,998.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 712,536,324.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 591,089,467.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,948,097.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,299,142.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,983,498.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 837,320,206.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,680,182.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 146,171.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 33,028,571.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,354,924.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,489,651.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,989,651.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,634,727.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,792,399.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,792,399.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,629,155.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,531,718.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 345,160,873.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -296,368,474.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -423,787,083.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,712,879,854.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,289,092,770.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST智知_2022年三季报资产负债表 | ST智知_2022年三季报利润表 |