ST智知_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 421,753,190.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,881,727.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,545,884.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 471,180,802.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,079,658.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,869,168.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,779,620.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,781,227.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 540,509,675.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,328,872.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 556,902.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,871.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 690,773.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,135,775.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,635,775.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,945,001.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,792,399.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,792,399.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,162,280.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,307,193.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 268,469,474.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -219,677,074.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -327,950,949.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,712,879,854.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,384,928,905.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,340,876.08 | |
| 资产减值准备(元) | 4,925,616.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,613,100.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,613,100.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,350,262.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 895,719.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -133,871.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 463.00 | |
| 财务费用(元) | 4,601,592.19 | |
| 投资损失(元) | -2,280,858.72 | |
| 递延所得税(元) | -1,673,819.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,670,602.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,217.36 | |
| 存货的减少(元) | 7,143,470.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,269,418.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,287,410.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,384,928,905.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,712,879,854.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -327,950,949.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST智知_2022年中报资产负债表 | ST智知_2022年中报利润表 |