ST智知_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,776,096.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 167,506.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,858,654.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,802,257.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,691,288.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,620,960.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,875,446.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,623,273.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,810,968.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,451,378.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 453,291.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,904,670.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,904,670.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,792,399.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,792,399.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,787,083.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 536,878.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,323,962.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,531,562.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,444,944.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,710,966,104.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,592,521,159.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST智知_2022年一季报资产负债表 | ST智知_2022年一季报利润表 |