能科科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,871,045.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,875,061.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,444,006.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,190,113.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,480,309.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,027,655.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,411,492.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,687,305.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,606,762.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,583,350.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,224,226.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 245,580,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,804,226.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,356,149.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 285,580,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 343,936,149.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,131,923.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 848,942.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,280,891.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,129,834.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,590,165.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -572,179.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,530,586.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,292,162.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,761,576.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能科科技_2024年一季报资产负债表 | 能科科技_2024年一季报利润表 |