能科科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,618,014.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,202,138.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,795,631.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,615,784.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,640,609.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,433,783.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,298,973.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,068,051.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,441,417.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,174,366.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,083,090.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,173,090.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,670,794.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 327,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,950,794.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,777,704.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,995.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,995.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 796,112.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,119,102.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,915,214.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,730,218.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -589,619.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,923,176.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,847,054.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,923,878.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能科科技_2023年一季报资产负债表 | 能科科技_2023年一季报利润表 |