能科科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 810,085,912.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,549,918.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,348,990.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 924,984,821.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 436,559,003.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,403,791.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,560,103.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,591,608.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 814,114,506.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,870,315.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,587,551.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,756.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 565,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 571,710,307.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 334,138,225.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 471,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 806,038,225.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,327,917.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,840,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,498,241.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,338,241.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,343,486.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,628,348.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,900,409.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,872,245.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,534,003.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,639,201.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -187,352,404.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 517,199,458.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,847,054.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 214,596,468.42 | |
| 资产减值准备(元) | -621,661.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,079,781.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,079,781.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,089,899.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,737,590.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 80,307.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,402,181.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 22,350.45 | |
| 财务费用(元) | -2,338,645.00 | |
| 投资损失(元) | -7,637,981.57 | |
| 递延所得税(元) | -1,002,791.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,399,259.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,396,468.62 | |
| 存货的减少(元) | 44,065,086.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -346,020,770.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,386,143.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 329,847,054.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 517,199,458.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -187,352,404.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 能科科技_2022年年报资产负债表 | 能科科技_2022年年报利润表 |