能科科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 515,163,516.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,912,835.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,983,814.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 605,060,166.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 352,331,460.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,942,656.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,932,007.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,109,321.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 631,315,446.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,454,574.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,256.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 505,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 511,474,831.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,137,697.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 295,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 502,037,697.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,437,134.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,860,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,283,486.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,852,824.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,140,011.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,276,323.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,416,323.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,930,180.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,304,288.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 517,199,458.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 418,895,170.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能科科技_2022年三季报资产负债表 | 能科科技_2022年三季报利润表 |