能科科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,054,026.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,337,199.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,512,153.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 371,903,379.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,301,794.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,845,007.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,659,969.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,089,358.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,896,129.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,992,750.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,135,331.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 369,155,331.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,972,608.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 295,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 425,972,608.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,817,276.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,283,486.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,418,431.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,732,608.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,434,527.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,374,527.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,680,819.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,503,734.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 517,199,458.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,695,724.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,275,672.31 | |
| 资产减值准备(元) | 3,959,014.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,741,143.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,741,143.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,279,788.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,713,209.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,283,078.39 | |
| 财务费用(元) | -2,841,597.19 | |
| 投资损失(元) | -4,135,331.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,916,509.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,857,004.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -59,505.00 | |
| 存货的减少(元) | 45,656,242.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -191,730,378.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,452,053.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 354,695,724.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 517,199,458.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,503,734.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能科科技_2022年中报资产负债表 | 能科科技_2022年中报利润表 |