华扬联众_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,704,222,439.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,110,422.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,876,332,862.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,642,953,289.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,651,040.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,778,797.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,127,296.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,109,510,423.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -233,177,561.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,655,176.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 644,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,451,566.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,123.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,123.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,308,442.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 559,827,027.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 559,827,027.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 338,096,303.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,360,698.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,700,839.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 398,157,841.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,669,185.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 369,440.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,830,492.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,111,662.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,281,169.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华扬联众_2024年三季报资产负债表 | 华扬联众_2024年三季报利润表 |