华扬联众_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,951,998,652.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,206,021.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,089,204,674.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,912,272,261.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,636,361.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,096,530.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,172,174.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,245,177,328.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -155,972,654.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,667,188.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 644,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,463,578.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,467.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,914.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,381.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,332,196.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 377,375,027.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 377,375,027.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 194,191,405.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,714,025.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,466,609.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 251,372,041.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,002,986.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,300,835.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,663,364.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,111,662.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,775,027.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -94,931,053.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,304,433.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,304,433.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,137,401.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,094,910.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 58,252.84 | |
| 财务费用(元) | 18,698,877.45 | |
| 投资损失(元) | -13,467.22 | |
| 递延所得税(元) | -6,228,193.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,347,893.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 119,700.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,991,348.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 79,239,060.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -218,168,090.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,775,027.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,111,662.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,663,364.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华扬联众_2024年中报资产负债表 | 华扬联众_2024年中报利润表 |