华扬联众_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,549,803,468.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,366,657.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,647,170,125.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,509,830,521.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 367,408,850.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,792,532.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 211,614,767.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,109,646,671.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 537,523,454.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,511,578.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,996.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,692,575.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,199,630.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,899,630.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,792,945.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 339,601,708.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,799,998.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 390,401,707.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 920,257,959.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,974,898.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,191,918.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,016,424,776.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -626,023,069.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,878,930.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,827,739.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 296,893,401.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,065,662.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,723,312.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,676,103.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,676,103.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,435,266.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,793,392.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 455,024.07 | |
| 财务费用(元) | 29,649,245.23 | |
| 投资损失(元) | 1,770,893.67 | |
| 递延所得税(元) | 676,837.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 676,837.76 | |
| 存货的减少(元) | 41,607,696.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,308,571,041.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -807,543,938.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 226,065,662.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 296,893,401.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,827,739.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华扬联众_2023年中报资产负债表 | 华扬联众_2023年中报利润表 |