华扬联众_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,566,216,613.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 228,356,677.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,794,573,291.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,254,036,984.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 457,772,356.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,239,979.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 402,884,508.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,182,933,829.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -388,360,537.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 738,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,738,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,129,050.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,729,050.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,990,750.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 360,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 880,490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,575,713.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 970,425,713.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 962,012,233.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,168,971.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,684,423.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,054,865,628.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,439,914.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,692,194.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -472,099,007.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 802,620,584.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,521,576.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,656,798.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,483,922.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,483,922.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,070,729.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,515,698.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -100,138.88 | |
| 财务费用(元) | 49,062,782.96 | |
| 投资损失(元) | 5,703,357.70 | |
| 递延所得税(元) | 4,721,201.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,721,201.56 | |
| 存货的减少(元) | 13,709,488.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 862,155,113.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,389,588,260.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 330,521,576.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 802,620,584.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -472,099,007.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华扬联众_2022年中报资产负债表 | 华扬联众_2022年中报利润表 |