原尚股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,619,060.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,817,564.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,436,625.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,375,174.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,538,110.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,984,373.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,557,418.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,455,075.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,981,549.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 571,106.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 261,284.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,832,390.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,480,784.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,480,784.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,351,605.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,235,566.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,258,207.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,493,774.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,493,774.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,839,380.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,182,919.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,022,300.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,406,984.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,229,023.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,229,023.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 715,395.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,475,746.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,679.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | -72,802.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 291,640.76 | |
| 财务费用(元) | 11,749,321.98 | |
| 投资损失(元) | -259,875.60 | |
| 递延所得税(元) | 5,264.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,264.85 | |
| 存货的减少(元) | 39,675.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 77,819,429.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,058,786.29 | |
| 其他(元) | 421,947.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,022,300.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,182,919.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 97,839,380.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 原尚股份_2024年中报资产负债表 | 原尚股份_2024年中报利润表 |