原尚股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,604,131.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,264,497.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,868,628.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,790,050.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,270,164.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,127,377.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,427,100.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,614,692.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,253,935.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 217,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,307,641.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,133,842.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,941,483.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,756,988.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 146,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,756,988.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,184,495.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,786,733.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,180,401.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,967,135.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,987,135.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,451,296.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,780,310.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,231,606.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 原尚股份_2023年三季报资产负债表 | 原尚股份_2023年三季报利润表 |