原尚股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 564,861,512.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,852,445.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,711,582.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 606,425,539.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,405,421.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,672,826.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,092,051.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,954,902.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 467,125,203.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,300,336.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 988,257.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 995,079.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,983,336.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,519,774.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 339,519,774.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,536,437.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 160,425,853.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,425,853.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,944,184.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,806,546.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,750,730.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,675,122.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,560,978.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,341,289.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,780,310.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,587,151.90 | |
| 资产减值准备(元) | -9,434,814.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,437,761.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,437,761.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,541,209.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,168,881.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 153,779.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 210,717.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 399,736.51 | |
| 财务费用(元) | 24,798,575.86 | |
| 投资损失(元) | -988,257.02 | |
| 递延所得税(元) | -3,488,684.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,488,684.70 | |
| 存货的减少(元) | -379.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,911,551.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,349,822.01 | |
| 其他(元) | 3,695,998.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,780,310.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,341,289.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,560,978.95 | |
| 公告日期 | 2023-03-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 原尚股份_2022年年报资产负债表 | 原尚股份_2022年年报利润表 |