七一二_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,408,397,657.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,726,844.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,985,839.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,481,110,341.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,099,603,262.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 588,940,579.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,827,964.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 211,044,849.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,951,416,656.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -470,306,315.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,252,532,572.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 245,097.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,252,796,170.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,645,394.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,496,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,525,645,394.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -272,849,224.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 950,486.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,950,486.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 203,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,546,018.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,120,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,425,096.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,971,114.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,020,628.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -66,428.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -765,242,596.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 991,317,813.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,075,216.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 七一二_2024年三季报资产负债表 | 七一二_2024年三季报利润表 |