七一二_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,100,324,907.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,927,926.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,460,069.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,154,712,904.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 830,356,664.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 377,466,068.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,362,380.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,042,137.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,385,227,251.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -230,514,346.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,309,271,332.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,309,271,332.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,795,029.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,756,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,770,795,029.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -461,523,697.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 470,515.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,470,515.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,560,032.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,628,422.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,188,454.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,282,061.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,280.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -600,739,703.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 991,317,813.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 390,578,110.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,320,181.86 | |
| 资产减值准备(元) | 2,728,658.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,938,342.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,938,342.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,872,705.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,573,485.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,984,857.60 | |
| 财务费用(元) | 13,853,795.50 | |
| 投资损失(元) | 1,973,308.79 | |
| 递延所得税(元) | -29,832,314.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,832,314.15 | |
| 存货的减少(元) | 371,127,421.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,793,555.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -664,944,251.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 390,578,110.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 991,317,813.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -600,739,703.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 七一二_2024年中报资产负债表 | 七一二_2024年中报利润表 |