七一二_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 626,312,839.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,083,924.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,415,974.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 645,812,738.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,426,615.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,921,106.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,203,354.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,591,398.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 603,142,475.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,670,263.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,205,934.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,205,934.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,061,345.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 738,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 743,061,345.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -542,855,410.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 295,064.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,295,064.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,271,862.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,961,334.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,233,197.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,061,866.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,397.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -452,118,882.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 991,317,813.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 539,198,930.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 七一二_2024年一季报资产负债表 | 七一二_2024年一季报利润表 |