七一二_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,711,131,821.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,595,716.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,587,877.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,887,315,416.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,675,917,197.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 748,331,794.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,713,584.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 374,510,547.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,924,473,123.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,157,707.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 796,755,918.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 245,097.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 797,015,966.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,995,939.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 702,892,156.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 801,888,095.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,872,129.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,003,606.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,003,606.67 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,608,017.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 656,611,624.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 366,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,746,550.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,446,993.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 489,193,543.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,418,081.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,649.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,432,894.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 865,884,919.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 991,317,813.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 462,488,645.24 | |
| 资产减值准备(元) | 24,700,720.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,690,915.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,261,228.45 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 429,687.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,062,790.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,909,938.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -115,077.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,772.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,601,598.80 | |
| 财务费用(元) | 22,884,561.61 | |
| 投资损失(元) | -26,707,767.01 | |
| 递延所得税(元) | -56,835,088.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -60,702,963.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,867,874.87 | |
| 存货的减少(元) | 370,745,973.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -298,223,494.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -665,957,449.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 991,317,813.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 865,884,919.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 125,432,894.26 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 七一二_2023年年报资产负债表 | 七一二_2023年年报利润表 |