七一二 (603712.SH)

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七一二_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,711,131,821.88       
 收到的税费返还(元) 62,595,716.49       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 113,587,877.89       
 经营活动现金流入小计(元) 2,887,315,416.26       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,675,917,197.82       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 748,331,794.04       
 支付的各项税费(元) 125,713,584.21       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 374,510,547.34       
 经营活动现金流出小计(元) 2,924,473,123.41       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -37,157,707.15       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 796,755,918.89       
 取得投资收益收到的现金(元) 245,097.54       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 14,950.00       
 投资活动现金流入小计(元) 797,015,966.43       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 98,995,939.51       
 投资支付的现金(元) 702,892,156.40       
 投资活动现金流出小计(元) 801,888,095.91       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,872,129.48       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 5,003,606.67       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 5,003,606.67       
 取得借款收到的现金(元) 650,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,608,017.94       
 筹资活动现金流入小计(元) 656,611,624.61       
 偿还债务支付的现金(元) 366,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 108,746,550.00       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 2,500,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 14,446,993.02       
 筹资活动现金流出小计(元) 489,193,543.02       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 167,418,081.59       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 44,649.30       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 125,432,894.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 865,884,919.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 991,317,813.49       
补充资料:       
 净利润(元) 462,488,645.24       
 资产减值准备(元) 24,700,720.55       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 65,690,915.63       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 65,261,228.45       
     投资性房地产折旧(元) 429,687.18       
 无形资产摊销(元) 7,062,790.20       
 长期待摊费用摊销(元) 2,909,938.80       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -115,077.18       
 固定资产报废损失(元) 72,772.22       
 公允价值变动损失(元) -3,601,598.80       
 财务费用(元) 22,884,561.61       
 投资损失(元) -26,707,767.01       
 递延所得税(元) -56,835,088.42       
  其中:递延所得税资产减少(元) -60,702,963.29       
 递延所得税负债增加(元) 3,867,874.87       
 存货的减少(元) 370,745,973.66       
 经营性应收项目的减少(元) -298,223,494.22       
 经营性应付项目的增加(元) -665,957,449.02       
 现金的期末余额(元) 991,317,813.49       
 减:现金的期初余额(元) 865,884,919.23       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 125,432,894.26       
公告日期 2024-03-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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