七一二_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,479,669,741.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,159,218.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,582,123.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,614,411,083.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,222,593,710.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 574,974,335.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,982,205.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,348,016.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,154,898,268.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -540,487,185.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,802,868.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,680.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 640,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 644,813,548.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,673,870.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,892,156.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 448,566,027.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 196,247,521.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,003,606.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,003,606.67 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,324,592.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 356,328,198.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 366,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,323,883.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,505,383.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 480,829,266.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,501,068.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 80,667.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -468,660,064.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 865,884,919.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 397,224,854.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 七一二_2023年三季报资产负债表 | 七一二_2023年三季报利润表 |