七一二_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 848,189,367.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,180,809.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,793,827.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 954,164,004.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,025,447,070.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 397,566,496.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,853,237.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,167,234.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,661,034,038.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -706,870,034.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,802,868.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,680.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 640,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 644,808,548.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,750,980.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,892,156.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,643,136.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 257,165,411.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,888.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,360,888.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,276,627.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,902,823.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,179,450.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,181,437.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98,198.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -402,424,986.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 865,884,919.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 463,459,932.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 217,909,934.37 | |
| 资产减值准备(元) | 2,565,321.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,821,282.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,821,282.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,471,215.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,461,050.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,836.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,659,734.78 | |
| 财务费用(元) | 11,131,253.10 | |
| 投资损失(元) | 4,536,343.71 | |
| 递延所得税(元) | -18,085,877.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,144,054.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 58,177.63 | |
| 存货的减少(元) | 52,652,126.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -579,070,127.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -461,683,552.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 463,459,932.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 865,884,919.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -402,424,986.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 七一二_2023年中报资产负债表 | 七一二_2023年中报利润表 |