七一二_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 859,766,140.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,847,948.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,430,196.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 937,044,285.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 780,884,720.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 376,193,188.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,070,658.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,001,046.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,351,149,614.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -414,105,329.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,946,043.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 706,946,043.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,671,188.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 550,671,188.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 156,274,855.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,633.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,165,633.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,699,722.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,758,326.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,458,049.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 186,707,584.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 125,260.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,997,629.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,980,521.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,982,892.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 205,431,743.04 | |
| 资产减值准备(元) | 4,789,917.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,427,775.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,427,775.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,899,669.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 553,052.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,483.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 624,204.72 | |
| 财务费用(元) | 4,635,897.71 | |
| 投资损失(元) | 3,031,328.85 | |
| 递延所得税(元) | -14,879,663.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,786,032.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -93,630.71 | |
| 存货的减少(元) | -285,010,444.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -208,991,933.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -169,920,978.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 290,982,892.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 361,980,521.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,997,629.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 七一二_2022年中报资产负债表 | 七一二_2022年中报利润表 |