航天工程_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,067,829,924.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,545,416.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,305,866.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,170,681,207.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,023,301,166.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,543,993.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 186,418,884.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,813,842.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,620,077,886.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -449,396,679.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 481,893,437.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 481,893,437.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,134,153.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,134,153.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 300,759,283.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,035,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,188,554.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,129,498.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,157,768.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,381,322.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,418,677.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,218,718.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,031,172,576.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,893,953,858.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天工程_2024年三季报资产负债表 | 航天工程_2024年三季报利润表 |