航天工程_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 751,299,160.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,861,923.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,552,238.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 788,713,322.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 640,349,061.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,330,209.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,321,435.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,752,977.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,046,753,683.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -258,040,361.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 481,893,437.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 481,893,437.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,150,182.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,150,182.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 347,743,254.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,035,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,085.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 408,660.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,462,746.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,337,253.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 189,040,146.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,031,172,576.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,220,212,723.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,447,433.62 | |
| 资产减值准备(元) | -66,175.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,228,533.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,228,533.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,154,279.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 104,543.04 | |
| 投资损失(元) | -1,085,752.85 | |
| 递延所得税(元) | -12,949,088.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,679,264.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,269,823.37 | |
| 存货的减少(元) | 31,686,434.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,911,789.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -396,335,718.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,220,212,723.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,031,172,576.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 189,040,146.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 航天工程_2024年中报资产负债表 | 航天工程_2024年中报利润表 |