勘设股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 848,599,835.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,785,862.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 974,385,697.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 704,848,292.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,080,045.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,560,351.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,544,741.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,262,033,431.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -287,647,733.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 677,480,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,007,180.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 965,069.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 679,452,250.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,499,958.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 632,713,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 641,213,758.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,238,491.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 813,432,248.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 813,432,248.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 745,431,022.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,937,554.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,015,160.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 797,383,737.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,048,510.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -62,775.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,423,506.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 872,663,947.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 639,240,440.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -81,526,032.68 | |
| 资产减值准备(元) | 54,533,461.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,239,100.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,239,100.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,302,351.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,676,853.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 698,094.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,731.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -524,050.94 | |
| 财务费用(元) | 32,857,114.41 | |
| 投资损失(元) | -6,530,831.02 | |
| 递延所得税(元) | -11,107,680.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,123,131.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,451.04 | |
| 存货的减少(元) | -45,105,152.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 219,648,669.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -479,577,615.30 | |
| 其他(元) | -13,446,934.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 639,240,440.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 872,663,947.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -233,423,506.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 勘设股份_2024年中报资产负债表 | 勘设股份_2024年中报利润表 |