勘设股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 469,311,002.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,464,741.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 515,775,744.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 422,819,033.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,957,841.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,462,488.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,630,898.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 708,870,261.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,094,517.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 406,660,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 357,908.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 715,404.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 407,733,312.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,429,542.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 446,143,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 450,572,542.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,839,229.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 481,032,248.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 481,032,248.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 344,822,497.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,516,187.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,463,263.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,801,948.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,230,300.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -60,492.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,763,939.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 872,663,947.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 753,900,007.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 勘设股份_2024年一季报资产负债表 | 勘设股份_2024年一季报利润表 |