勘设股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,435,146,173.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,360,052.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 467,427,576.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,903,933,802.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,284,122,126.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 607,292,973.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,144,658.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 460,530,915.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,464,090,673.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 439,843,129.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,603,466,782.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,671,916.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 847,108.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,630,985,807.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,820,690.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,555,875,280.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,589,695,970.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,289,836.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,493,450,363.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,493,450,363.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,875,387,371.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,074,569.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,652,501.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,004,114,442.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -510,664,078.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,581.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,578,694.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 902,242,642.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 872,663,947.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,623,313.82 | |
| 资产减值准备(元) | 76,899,619.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,196,655.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,196,655.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,354,355.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,010,214.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 42,839.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 363,657.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,028,409.65 | |
| 财务费用(元) | 58,911,024.64 | |
| 投资损失(元) | -52,283,030.89 | |
| 递延所得税(元) | -40,234,092.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,854,848.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 620,755.92 | |
| 存货的减少(元) | 24,043,196.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 344,176,957.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -314,864,686.90 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,087,527.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 872,663,947.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 902,242,642.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,578,694.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 勘设股份_2023年年报资产负债表 | 勘设股份_2023年年报利润表 |