勘设股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,215,601,790.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 398,363,233.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,613,965,024.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 756,960,780.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 393,565,804.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,876,415.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 368,505,420.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,570,908,421.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,056,603.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 614,796,533.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,127,668.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 465,759.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 635,389,960.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,494,926.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 782,264,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 800,759,726.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,369,766.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 797,498,813.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 797,498,813.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 828,776,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,789,389.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,894,397.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 865,460,586.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,961,773.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,828.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,304,764.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 902,242,642.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 711,937,877.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,842,265.20 | |
| 资产减值准备(元) | 38,888,711.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,200,184.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,200,184.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,261,455.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,313,674.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 115,408.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,477.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -586,391.56 | |
| 财务费用(元) | 32,994,052.15 | |
| 投资损失(元) | -25,058,316.19 | |
| 递延所得税(元) | -7,432,005.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,578,603.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 146,597.89 | |
| 存货的减少(元) | 11,822,642.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 231,550,072.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -348,659,623.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 711,937,877.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 902,242,642.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -190,304,764.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 勘设股份_2023年中报资产负债表 | 勘设股份_2023年中报利润表 |