勘设股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,197,178,765.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,300,564.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 292,497,118.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,492,976,448.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,177,785,867.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 602,245,383.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,980,971.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 302,652,936.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,276,665,157.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 216,311,290.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 534,675,134.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,371,421.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 806,471.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 544,853,027.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,592,826.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 541,883,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 592,976,226.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,123,199.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,505,330,064.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,505,330,064.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,613,580,145.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,779,763.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,711,422.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,806,071,331.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -300,741,267.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,943.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,521,232.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,034,763,874.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 902,242,642.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 171,786,664.96 | |
| 资产减值准备(元) | 31,882,989.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,394,224.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,394,224.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,346,068.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,392,437.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -430,676.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 203,982.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,105,064.56 | |
| 财务费用(元) | 74,363,347.73 | |
| 投资损失(元) | -14,579,974.54 | |
| 递延所得税(元) | -22,854,752.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,134,773.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,280,021.83 | |
| 存货的减少(元) | -48,152,816.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -191,370,422.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,315,431.04 | |
| 其他(元) | -9,303,029.58 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 7,715,724.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 902,242,642.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,034,763,874.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,521,232.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 勘设股份_2022年年报资产负债表 | 勘设股份_2022年年报利润表 |