勘设股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,381,473,497.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,297,003.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,456,875.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,593,227,376.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 888,342,913.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 487,867,667.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,473,127.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 294,288,517.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,797,972,226.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 267,622,828.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,484,407.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 728,952.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 275,836,188.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,319,386.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 337,789,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 376,608,386.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,772,197.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,181,249,493.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,181,249,493.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,150,605,930.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,381,166.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,890,065.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,318,877,161.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,627,668.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 295,044.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -442,849,670.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,034,763,874.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 591,914,204.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 勘设股份_2022年三季报资产负债表 | 勘设股份_2022年三季报利润表 |