勘设股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 914,899,276.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,131,542.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,912,942.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 962,943,761.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 651,599,783.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 388,707,090.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,725,467.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,592,539.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,277,624,881.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -314,681,119.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 215,383,721.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,960,885.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 406,571.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,751,178.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,605,802.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 206,977,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 128,916.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,211,819.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,460,641.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 847,032,660.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 847,032,660.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 806,685,930.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,884,935.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,618,833.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 958,189,699.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,157,039.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,615.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -446,244,185.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,034,763,874.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 588,519,689.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,318,337.01 | |
| 资产减值准备(元) | 21,349,671.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,082,152.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,082,152.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,794,015.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,890,894.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -271,386.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,320.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -619,815.75 | |
| 财务费用(元) | 34,742,055.52 | |
| 投资损失(元) | -4,096,117.54 | |
| 递延所得税(元) | -13,386,444.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,541,398.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 154,953.94 | |
| 存货的减少(元) | -18,496,010.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -198,187,211.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -329,566,945.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 588,519,689.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,034,763,874.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -446,244,185.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 勘设股份_2022年中报资产负债表 | 勘设股份_2022年中报利润表 |