勘设股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 521,983,013.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 176,137.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,098,876.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 597,258,028.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 466,752,479.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,855,351.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,913,496.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,992,188.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 842,513,514.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,213,406.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 128,597.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,977.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,437,981.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,977,920.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,990,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,031,970.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,406,011.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 616,942,660.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 616,942,660.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 606,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,194,411.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,290,820.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 627,885,231.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,942,571.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,246.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -249,809,293.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,034,763,874.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 784,954,581.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 勘设股份_2022年一季报资产负债表 | 勘设股份_2022年一季报利润表 |