骏亚科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 504,634,689.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,717,782.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,551,437.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 517,903,909.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,153,016.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,062,126.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,123,715.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,012,464.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,351,323.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,552,586.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,861,557.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,861,557.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,793,957.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 95,808,292.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,298,292.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,994,060.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,316,596.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,310,656.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,012,364.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 640,646.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,386,911.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,229,688.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,616,600.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骏亚科技_2024年一季报资产负债表 | 骏亚科技_2024年一季报利润表 |