骏亚科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,102,566,434.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,357,829.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,764,436.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,176,688,700.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,223,868,103.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 536,055,908.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,265,927.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,108,386.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,954,298,325.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 222,390,375.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,663.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,720.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,584,383.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,641,083.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,560,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,361,583.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,777,199.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 894,436,192.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,013,741.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 910,449,933.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 860,285,254.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,892,095.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,365,082.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 994,542,431.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,092,498.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,926,517.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,552,805.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,782,494.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,229,688.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,554,703.57 | |
| 资产减值准备(元) | 35,602,659.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 144,024,496.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 144,024,496.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,352,316.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,361,065.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 755,312.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,048,952.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 598,432.81 | |
| 财务费用(元) | 33,248,417.83 | |
| 投资损失(元) | -737,663.91 | |
| 递延所得税(元) | -28,906,497.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,078,826.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,827,670.21 | |
| 存货的减少(元) | 67,739,677.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,683,374.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -210,569,460.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,229,688.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,782,494.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,552,805.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 骏亚科技_2023年年报资产负债表 | 骏亚科技_2023年年报利润表 |