骏亚科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,588,611,412.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,604,581.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,787,478.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,639,003,472.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 870,328,115.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 386,236,025.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,680,647.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,933,127.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,402,177,916.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,825,555.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,080,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 740,660.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 249,563.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,174,357.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,244,581.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,731,605.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,837,014.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,568,619.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,324,037.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 693,044,896.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 693,044,896.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 713,306,945.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,060,837.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,593,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 828,961,533.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,916,636.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 531,656.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,883,462.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,782,494.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,899,031.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 骏亚科技_2023年三季报资产负债表 | 骏亚科技_2023年三季报利润表 |