骏亚科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,048,094,886.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,755,188.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,323,843.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,072,173,918.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 588,710,013.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,051,899.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,792,386.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,917,758.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 969,472,057.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,701,860.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,080,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 740,660.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 225,063.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 950,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,995,723.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,105,711.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 860,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,965,711.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,969,987.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 440,525,670.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 440,525,670.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 382,760,435.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,217,952.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,161,458.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 482,139,846.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,614,176.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 288,499.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,593,803.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,782,494.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,188,690.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,305,791.82 | |
| 资产减值准备(元) | 14,105,443.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,426,019.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,426,019.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,687,584.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,686,687.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 176,190.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,212,639.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 642,518.46 | |
| 财务费用(元) | 16,960,497.77 | |
| 投资损失(元) | -740,571.69 | |
| 递延所得税(元) | -10,986,600.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,861,418.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,125,181.80 | |
| 存货的减少(元) | 29,231,922.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,348,042.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,635,279.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,188,690.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,782,494.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,593,803.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 骏亚科技_2023年中报资产负债表 | 骏亚科技_2023年中报利润表 |