骏亚科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 979,824,448.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,992,688.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,550,868.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,102,368,006.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 557,723,353.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,638,230.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,416,455.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,235,688.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 930,013,727.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,354,278.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 918,344.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 918,344.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,006,347.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,040,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,346,999.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,393,346.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,475,002.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 520,063,730.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,854,556.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 524,918,287.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 419,650,988.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,858,283.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,707,764.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 494,217,037.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,701,249.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,191,057.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,771,584.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,825,077.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,596,661.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,538,183.35 | |
| 资产减值准备(元) | -414,829.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,936,858.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,936,858.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,646,683.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,607,316.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -568,530.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 350,558.41 | |
| 财务费用(元) | 15,233,255.15 | |
| 递延所得税(元) | -6,242,556.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,476,281.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -766,275.09 | |
| 存货的减少(元) | 33,528,895.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,011,454.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,707,477.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 190,596,661.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,825,077.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,771,584.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骏亚科技_2022年中报资产负债表 | 骏亚科技_2022年中报利润表 |