骏亚科技_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,703,422.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 746,081.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,098,436.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 533,547,941.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 345,529,301.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,348,119.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,296,133.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,242,396.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 528,415,952.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,484.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,484.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,045,888.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,045,888.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,893,404.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 251,961,305.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,381,979.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,343,284.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 251,245,981.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,017,421.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,885,203.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,148,606.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,194,678.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -476,473.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,043,210.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,825,077.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,781,867.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 骏亚科技_2022年一季报资产负债表 | 骏亚科技_2022年一季报利润表 |