赛腾股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,032,527,980.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,756,541.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,514,077.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,191,798,598.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,433,427,750.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,105,714,577.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,513,153.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,068,366.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,813,723,847.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -621,925,249.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 551,562,687.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,626,461.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,984,249.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 565,174,399.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,475,327.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 447,087,456.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,470,409.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,312,341.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 694,345,535.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,171,136.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 146,805,505.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,270,205.54 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 952,026,764.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,118,952,269.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,010,801.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,245,925.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,926,215.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 381,182,942.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 737,769,327.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,439,203.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,887,854.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,051,746.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 517,163,891.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛腾股份_2024年三季报资产负债表 | 赛腾股份_2024年三季报利润表 |