赛腾股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,331,564,210.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,725,057.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,197,353.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,413,486,621.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 816,210,424.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 770,256,603.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,894,473.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,789,013.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,779,150,514.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -365,663,893.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 434,872,242.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,558,187.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,516,435.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 447,947,865.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,801,601.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 384,115,537.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,254,717.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 585,171,857.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,223,991.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,270,205.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,270,205.54 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 605,475,826.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 627,866,032.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,520,882.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,901,861.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,811,104.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 292,233,848.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 335,632,183.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 696,631.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,559,069.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,051,746.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,492,676.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 162,515,857.19 | |
| 资产减值准备(元) | 10,436,928.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,235,674.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,235,674.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,291,027.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,655,034.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,728.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 115,478.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,993,608.78 | |
| 财务费用(元) | 5,389,047.02 | |
| 投资损失(元) | -2,278,890.03 | |
| 递延所得税(元) | -11,621,981.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,773,785.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -848,195.46 | |
| 存货的减少(元) | -455,051,061.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -326,278,918.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 127,520,264.87 | |
| 其他(元) | 65,310,386.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 360,492,676.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 527,051,746.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -166,559,069.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 赛腾股份_2024年中报资产负债表 | 赛腾股份_2024年中报利润表 |