赛腾股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 843,159,304.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,855,639.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,810,791.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 891,825,735.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 377,052,095.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,779,651.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,244,506.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,963,148.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 804,039,401.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,786,334.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 214,847,022.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 649,158.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,217,287.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,713,767.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,169,982.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 198,769,926.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,766,392.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 354,706,301.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,992,533.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,794,446.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,914,446.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,184,113.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,952,683.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,978,179.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,114,975.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,200,529.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 762,234.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,644,493.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,051,746.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 456,407,252.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛腾股份_2024年一季报资产负债表 | 赛腾股份_2024年一季报利润表 |