赛腾股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,663,724,440.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,470,170.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,472,936.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,830,667,547.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,823,707,358.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,072,604,196.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,589,270.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 335,545,076.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,456,445,901.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,374,221,646.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 393,855,618.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,287,227.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,487,425.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,394,503.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 439,024,774.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 383,727,784.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 644,557,624.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,944,789.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,049,230,198.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -610,205,423.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 180,536,620.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 543,189,025.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,798,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 898,523,845.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,224,674,129.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,145,060.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,381,755.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,606,200,944.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -707,677,099.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,212,198.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,551,321.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,500,424.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 527,051,746.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 693,200,914.92 | |
| 资产减值准备(元) | 93,424,595.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,922,374.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,922,374.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,931,144.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,753,569.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,161,662.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 77,902.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,751,874.72 | |
| 财务费用(元) | 3,306,221.18 | |
| 投资损失(元) | 11,888,138.39 | |
| 递延所得税(元) | -7,536,201.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,631,589.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,904,611.61 | |
| 存货的减少(元) | 362,947,988.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 175,769,134.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -199,121,971.27 | |
| 其他(元) | 151,476,915.75 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 26,656,035.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 527,051,746.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 454,500,424.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 72,551,321.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛腾股份_2023年年报资产负债表 | 赛腾股份_2023年年报利润表 |