赛腾股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,369,546,669.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,286,467.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,936,686.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,489,769,823.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,421,514,639.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 832,506,572.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,241,618.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,436,636.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,555,699,466.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 934,070,356.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,512,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 546,101.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,252,541.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,371,042.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,088,811.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 309,601,612.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,506,375.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 653,196,799.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -453,825,756.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 180,536,620.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 798,952,113.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,089,668,733.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,053,297,599.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,182,825.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,171,545.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,380,651,969.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -290,983,236.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,168,901.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 209,430,265.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,500,424.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 663,930,690.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛腾股份_2023年三季报资产负债表 | 赛腾股份_2023年三季报利润表 |