赛腾股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,855,976,141.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,213,145.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,214,249.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,949,403,536.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,157,770,907.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 574,958,012.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,335,246.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,948,438.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,963,012,604.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,609,068.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 208,258.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,410,061.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,928,320.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,646,922.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,033,426.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 663,895.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,344,244.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,415,923.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 749,952,113.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,766,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 859,718,113.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 638,243,616.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,994,354.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,978,086.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 776,216,057.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,502,056.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,855,503.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,667,432.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,500,424.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,832,992.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,690,099.41 | |
| 资产减值准备(元) | 2,010,147.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,832,198.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,832,198.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,823,998.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 483,821.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 232,223.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,390.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,322,244.83 | |
| 财务费用(元) | -1,263,112.93 | |
| 投资损失(元) | 2,610,242.86 | |
| 递延所得税(元) | -8,242,680.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,621,219.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,621,460.43 | |
| 存货的减少(元) | -113,494,447.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -112,449,852.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,937,134.56 | |
| 其他(元) | 135,697,793.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 281,832,992.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 454,500,424.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -172,667,432.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛腾股份_2023年中报资产负债表 | 赛腾股份_2023年中报利润表 |