赛腾股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 893,872,289.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,225,623.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,145,574.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 951,243,487.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 564,454,852.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,405,354.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,592,524.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,472,023.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 930,924,755.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,318,732.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,572.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,902,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,312,072.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,445,323.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,445,323.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,133,251.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 171,895,942.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,066,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,962,042.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 230,003,729.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,853,447.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,014,714.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 242,871,891.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,909,848.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,530,796.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,255,163.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,500,424.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,245,261.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛腾股份_2023年一季报资产负债表 | 赛腾股份_2023年一季报利润表 |