赛腾股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,506,845,770.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,178,392.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,604,298.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,662,628,461.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,958,575,616.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 895,558,662.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 201,417,811.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,763,766.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,303,315,857.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 359,312,604.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 296,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,118,249.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,138,109.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 903,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,859,358.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,404,680.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 237,120,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 409,004,680.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,145,322.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,457,740.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 475,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 894,340,342.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 980,798,082.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 864,819,733.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,541,780.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,494,811.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,133,856,325.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -153,058,242.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,680,157.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 133,789,195.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 320,711,229.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,500,424.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 321,328,177.63 | |
| 资产减值准备(元) | 11,878,729.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,225,716.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,225,716.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,751,362.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 907,853.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -451,910.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 66,671.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,797,088.62 | |
| 财务费用(元) | -1,747,649.09 | |
| 投资损失(元) | -1,942,250.17 | |
| 递延所得税(元) | 12,250,279.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,657,057.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -406,778.67 | |
| 存货的减少(元) | -798,532,515.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,643,365.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 701,669,108.97 | |
| 其他(元) | 90,710,480.96 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 15,881,060.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 454,500,424.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 320,711,229.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 133,789,195.82 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 赛腾股份_2022年年报资产负债表 | 赛腾股份_2022年年报利润表 |