日月股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,079,242,755.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,243,956.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,312,710.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,230,799,422.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,927,186,866.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,958,664.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,168,843.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,060,020.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,523,374,394.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -292,574,971.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,268,453,144.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,901,649.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 73,647,672.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,074.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,365,071,540.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 533,419,848.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,570,973,619.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,104,393,468.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 260,678,072.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 551,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 646,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 291,368,341.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,365,095.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 677,733,437.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,733,437.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,179,980.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,450,356.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,732,341,533.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,672,891,177.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日月股份_2024年三季报资产负债表 | 日月股份_2024年三季报利润表 |