日月股份财务摘要分析(报告期)(603218.SH)_财务报表数据

	2024年三季报	2024年中报	2024年一季报	2023年年报	2023年三季报	2023年中报	2023年一季报
每股指标：
每股收益 - 基本(元)	0.49	0.41	0.08	0.47	0.34	0.28	0.13
每股收益 - 稀释(元)	0.49	0.41	0.08	0.47	0.34	0.28	0.13
每股收益 - 期末股本摊薄(元)	0.49	0.41	0.08	0.47	0.34	0.28	0.13
每股净资产BPS(元)	9.71	9.90	9.60	9.54	9.44	9.39	9.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.28	-0.19	-0.41	0.60	-0.26	-0.56	-0.45
每股营业收入(元)	3.09	1.73	0.68	4.52	3.42	2.32	1.04
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)	5.06	4.13	0.88	4.90	3.63	3.01	1.35
净资产收益率 - 加权(%)	5.10	4.21	0.88	4.95	3.65	3.02	1.36
净资产收益率 - 平均(%)	5.11	4.21	0.88	4.96	3.65	3.02	1.36
净资产收益率 - 扣除(%)	2.23	1.50	0.71	4.32	3.19	2.66	1.16
总资产净利率 - 平均(%)	3.79	3.16	0.62	3.61	2.76	2.28	1.04
总资产报酬率ROA(%)	4.15	3.46	0.56	3.02	2.58	2.18	1.04
投入资本回报率ROIC(%)	4.62	3.79	0.75	4.30	3.18	2.62	1.19
销售毛利率(%)	17.22	19.14	21.77	18.66	19.49	21.57	20.40
销售净利率(%)	15.76	23.57	12.28	10.28	9.95	12.13	12.22
资产负债率(%)	20.32	19.77	28.98	28.73	23.58	24.77	22.65
资产周转率(倍)	0.24	0.13	0.05	0.35	0.28	0.19	0.09
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)	159.48	112.77	106.07	112.54	100.78	86.36	73.26
营业利润同比增长率(%)	48.97	49.44	-38.32	40.16	101.65	174.77	111.59
营业收入同比增长率(%)	-9.78	-25.40	-34.96	-4.30	6.14	17.46	9.32
利润总额同比增长率(%)	49.50	49.99	-38.72	44.88	102.96	176.79	113.50
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	43.54	44.71	-33.98	39.84	107.20	184.57	120.83
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	-28.17	-40.67	-37.35	60.46	194.21	435.94	329.03
总资产同比增长率(%)	-0.57	-0.39	10.95	9.05	2.72	5.02	6.86
总负债同比增长率(%)	-14.31	-20.48	41.95	28.91	-20.63	-8.07	-5.51
净资产同比增长率(%)	2.82	5.43	1.83	2.60	12.92	10.16	11.11
利润表摘要：
营业总收入(元)	3,184,792,031.43	1,787,982,608.58	697,687,177.34	4,655,640,798.77	3,530,118,307.01	2,396,618,151.60	1,072,622,446.55
营业总成本(元)	2,915,364,841.01	1,602,883,097.76	618,616,407.98	4,186,823,584.10	3,138,243,791.93	2,064,016,827.00	940,341,919.98
营业收入(元)	3,184,792,031.43	1,787,982,608.58	697,687,177.34	4,655,640,798.77	3,530,118,307.01	2,396,618,151.60	1,072,622,446.55
营业利润(元)	594,915,380.52	494,060,156.44	96,418,018.17	491,334,488.13	399,341,104.26	330,609,442.94	156,324,138.87
利润总额(元)	593,013,724.20	492,092,434.03	95,313,787.48	488,778,242.38	396,675,566.36	328,081,123.46	155,543,695.28
净利润(元)	501,890,464.38	421,403,713.42	85,664,813.22	478,596,002.10	351,218,023.96	290,634,207.03	131,032,018.72
归属母公司股东的净利润(元)	506,520,686.07	421,519,604.05	86,803,384.79	481,507,348.76	352,887,775.97	291,284,527.04	131,476,065.76
非经常性损益(元)	283,553,412.82	268,898,161.20	16,352,351.30	56,579,681.45	42,461,925.99	34,024,933.59	19,026,771.36
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)	222,967,273.25	152,621,442.85	70,451,033.49	424,927,667.31	310,425,849.98	257,259,593.45	112,449,294.40
资产负债表摘要：
流动资产(元)	7,293,893,648.11	7,537,035,684.23	7,752,773,462.46	7,570,995,146.86	7,502,780,790.32	8,085,832,385.38	7,919,147,359.63
固定资产(元)	3,412,878,501.40	3,061,192,667.85	4,120,760,065.62	3,186,789,286.24	3,022,093,994.14	2,942,671,503.27	2,761,607,072.38
长期股权投资(元)	74,195,559.30	72,973,170.56	-	-	-	-	-
资产总计(元)	12,668,583,915.31	12,828,921,565.70	13,946,926,556.85	13,813,121,796.87	12,741,159,175.58	12,879,053,870.23	12,570,273,641.84
流动负债(元)	2,044,143,081.17	2,045,653,328.81	2,795,264,979.98	2,979,413,325.42	2,608,874,533.46	3,001,456,398.04	2,691,414,568.56
非流动负债(元)	530,409,832.73	491,202,788.05	1,246,395,271.63	988,669,650.27	395,622,132.84	188,582,172.81	155,874,068.88
负债合计(元)	2,574,552,913.90	2,536,856,116.86	4,041,660,251.61	3,968,082,975.69	3,004,496,666.30	3,190,038,570.85	2,847,288,637.44
股东权益(元)	10,094,031,001.41	10,292,065,448.84	9,905,266,305.24	9,845,038,821.18	9,736,662,509.28	9,689,015,299.38	9,722,985,004.40
归属母公司股东的权益(元)	10,002,988,175.56	10,207,691,209.06	9,896,623,399.74	9,834,168,690.77	9,728,230,784.22	9,681,964,142.32	9,718,527,574.37
资本公积(元)	5,298,199,486.68	5,294,060,766.57	5,292,219,935.44	5,286,427,017.47	5,279,154,164.13	5,270,429,747.48	5,260,597,640.81
盈余公积(元)	249,234,291.63	249,234,291.63	249,234,291.63	249,234,291.63	211,419,061.95	211,419,061.95	211,419,061.95
未分配利润(元)	3,607,012,873.92	3,807,704,128.98	3,472,987,909.72	3,386,184,524.93	3,295,380,181.82	3,233,776,932.89	3,280,172,471.61
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)	5,079,242,755.20	2,016,390,396.01	740,047,285.41	5,239,355,776.85	3,557,550,711.88	2,069,727,803.30	785,851,944.92
经营活动产生的现金净流量(元)	-292,574,971.96	-199,725,634.49	-424,607,079.07	616,388,386.85	-263,386,913.59	-575,753,887.05	-465,685,517.58
购建固定无形长期资产支付的现金(元)	533,419,848.80	451,926,631.45	319,881,841.94	1,799,960,989.69	966,778,629.51	509,734,935.12	266,132,354.42
投资支付的现金(元)	1,570,973,619.39	1,469,868,964.39	1,321,821,800.00	685,497,000.00	117,972,400.00	67,972,400.00	45,035,000.00
投资活动产生的现金净流量(元)	260,678,072.71	-280,564,755.72	-72,905,699.87	-598,602,579.50	649,655,151.55	976,195,004.11	883,681,166.98
吸收投资收到的现金(元)	95,000,000.00	82,500,000.00	-	75,031,600.00	71,351,600.00	68,951,600.00	66,151,600.00
取得借款收到的现金(元)	551,000,000.00	546,000,000.00	541,000,000.00	1,309,473,114.88	880,440,000.00	282,000,000.00	-
筹资活动产生的现金净流量(元)	-31,733,437.68	245,862,088.08	507,701,253.87	439,931,565.33	227,452,654.60	144,281,347.90	66,151,600.00
现金及现金等价物净增加(元)	-59,450,356.34	-231,013,838.78	9,966,475.06	464,824,128.99	614,684,240.36	547,595,786.99	483,582,264.41
期末现金及现金等价物余额(元)	1,672,891,177.57	1,501,327,695.13	1,742,308,008.97	1,732,341,533.91	1,882,201,645.28	1,815,113,191.91	1,751,099,669.33
折旧与摊销(元)	-	240,852,173.97	-	354,704,673.51	-	177,553,672.60	-
公告日期	2024-10-30	2024-09-06	2024-04-30	2024-05-10	2023-10-27	2023-08-29	2023-04-25
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每股指标：
每股收益 - 基本(元)
每股收益 - 稀释(元)
每股收益 - 期末股本摊薄(元)
每股净资产BPS(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
每股营业收入(元)
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)
净资产收益率 - 加权(%)
净资产收益率 - 平均(%)
净资产收益率 - 扣除(%)
总资产净利率 - 平均(%)
总资产报酬率ROA(%)
投入资本回报率ROIC(%)
销售毛利率(%)
销售净利率(%)
资产负债率(%)
资产周转率(倍)
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)
营业利润同比增长率(%)
营业收入同比增长率(%)
利润总额同比增长率(%)
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
总资产同比增长率(%)
总负债同比增长率(%)
净资产同比增长率(%)
利润表摘要：
营业总收入(元)
营业总成本(元)
营业收入(元)
营业利润(元)
利润总额(元)
净利润(元)
归属母公司股东的净利润(元)
非经常性损益(元)
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)
资产负债表摘要：
流动资产(元)
固定资产(元)
长期股权投资(元)
资产总计(元)
流动负债(元)
非流动负债(元)
负债合计(元)
股东权益(元)
归属母公司股东的权益(元)
资本公积(元)
盈余公积(元)
未分配利润(元)
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)
经营活动产生的现金净流量(元)
购建固定无形长期资产支付的现金(元)
投资支付的现金(元)
投资活动产生的现金净流量(元)
吸收投资收到的现金(元)
取得借款收到的现金(元)
筹资活动产生的现金净流量(元)
现金及现金等价物净增加(元)
期末现金及现金等价物余额(元)
折旧与摊销(元)
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