日月股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,016,390,396.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,034,454.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,884,191.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,086,309,042.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,896,053,947.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,486,382.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,874,290.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,620,056.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,286,034,677.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -199,725,634.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,558,453,144.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,060,948.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 73,647,672.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,074.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,641,230,840.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 451,926,631.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,469,868,964.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,921,795,595.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,564,755.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 82,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 546,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 628,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,843,089.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,794,822.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 382,637,911.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,862,088.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,414,463.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,013,838.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,732,341,533.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,501,327,695.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 421,403,713.42 | |
| 资产减值准备(元) | 6,297,136.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 230,282,782.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 230,282,782.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,907,001.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,662,390.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 649,891.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,819,058.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,945,883.17 | |
| 财务费用(元) | 10,791,029.23 | |
| 投资损失(元) | -273,837,173.32 | |
| 递延所得税(元) | 25,119,315.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,119,315.68 | |
| 存货的减少(元) | -415,963,204.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -368,623,521.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 156,126,431.93 | |
| 其他(元) | 10,741,374.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,501,327,695.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,732,341,533.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -231,013,838.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日月股份_2024年中报资产负债表 | 日月股份_2024年中报利润表 |